巨丰收评:大盘构筑箱体 市场风格摇摆不定

2022-02-25 16:13:12 作者:巨丰财经

盘面简述

周五早盘A股高开高走,10点30分后股指涨幅收窄,创业板涨幅超过2.5%。盘面上,医疗、电力、物流、航运港口、电池、钢铁、化学制药、工程咨询服务、小金属、光伏、电机等涨幅居前;贵金属、船舶、煤炭、航天航空、石油等补跌。题材股方面,CRO、医疗美容、体外诊断、光伏建筑、装配建筑、低碳冶金、电子烟、免疫治疗等领涨,培育钻石、黄金概念等小幅回调。

热点板块

医疗服务走强:诚达药业20%涨停,诺禾致源、美迪西、博腾股份涨逾10%,金域医学、通策医疗涨停,凯莱英、昭衍新药、九洲药业等涨逾6%。

午后,电力走强:金山股份、宁波能源、龙源电力、银星能源、江泉实业、华能国际、华电国际等涨停,消息面上,动力煤期货跌停,煤炭股跳水。

午后,港口航运拉升:连云港涨停,南京港涨超7%,重庆港、唐山港、日照港、辽港股份等跟涨。

午后,天然气板块走强,京城股份拉升涨停,致远新能、雪人股份、兰石重装等跟涨。

消息面

住建部定调 透露房地产发展四大信号

财联社2月25日电,昨日,住建部再次为2022年房地产发展定调,在“房住不炒”主基调下,因时制宜给出了政策方向。事实上,相关部门的多次表态,既体现出行业出现的阶段性问题需要解决,又相当于再度明确房地产“支柱产业”地位不变。住建部此次再谈房地产,说了四句“关键话”,亦是四个重要信号。

国际油价冲高回落 布油期价涨逾2%

美东时间周四,国际油价冲高回落,截止收盘,纽约4月原油期货收涨0.71美元,涨幅0.77%,报92.81美元/桶,此前一度涨超9%,最高触及100.54美元/桶;布伦特4月原油期货收涨2.24美元,涨幅2.31%,报99.08美元/桶,最高触及102.26美元/桶。

俄乌冲突升级 对市场影响有多大?机构最新解读来了

兴业证券:短期内成长和周期风格占优;招商证券:地缘政治因素将进一步加剧全球通胀趋势;广发证券:地缘风险本身不主导股市的趋势。

巨丰观点

中期策略:

巨丰投顾认为宏观层面流动性逐步改善,央行连续降准降息释放流动性,显示政策底已经出现;中期行情有望上行,但市场底构筑较为复杂且和政策底之间存在时滞,大家要多一点耐心。

盘前判断:隔夜国际油价冲高近10%后回落收涨1%,黄金价格冲高3.5%后收跌,欧洲股市普跌4%,美股出现大逆转,纳斯达克指数从下跌3%到收涨3%。预计A股将高开,周四追涨黄金、原油的短线资金或出逃,建议逢反弹继续控制仓位。

实际上,今日早盘三大指数集体高开,上证指数高开0.45%,创业板高开1.58%;光伏、半导体、风电、锂电池、CRO等赛道股大幅高开。昨日午后异动拉升的黄金、军工、石油大幅低开。

开盘后,赛道股高位震荡,钢铁、港口、水泥等防御性板块拉升,带动股指继续上行。不仅如此,贵州茅台涨逾2%,宁德时代涨逾5%,推动股指上行,上证指数涨逾1%,创业板指数上涨3%。前一个小时,市场急剧放量,成交量超过5000亿元,北向资金回流66亿元。10点30分后,乌克兰首都炮声再起,A股收窄涨幅。

午后,股指再度拉升,但市场成交量开始萎缩。午后电力、港口、铁路等低估值板块拉升,而早盘大涨的光伏、电池、风电等赛道股则涨幅收窄,14:00后,煤炭股大幅下跌。市场风格在价值与成长之间摇摆不定。

投资建议:

春节前,A股连续回调,高估值的赛道股与成长股大幅调整,低估蓝筹股体现出一定的防御性。春节后,市场流动性改善,春季攻势将正式展开,初期仍将是结构性行情,价值与成长此起彼伏。近期成长股与次新股超跌反弹行情已经展开,后市可择机高抛,并继续在低市盈率板块上寻求交易性机会。

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