巨丰早评：市场新成新抱团 提防热门股回调风险

巨丰观点

周四，A股小幅高开，随后走势分化，创业板指数震荡回调，主板展开补涨行情，成交量突破1.3万亿。盘面上，钢铁、材料、化肥、化工、有色、电子元件、化纤、券商信托、保险、港口水运、石油等行业涨幅居前，酿酒行业、医疗、医药、食品饮料、旅游酒店、航天航空、船舶制造、纺织服装等跌幅居前。题材股方面，有机硅、盐湖提锂、光刻胶、低碳冶金、中芯概念、稀土永磁等领涨，白酒、CRO、中药、生物疫苗跌幅居前。

钢铁股走强：首钢股份、太钢不锈、包钢股份涨停，永兴材料、新钢股份、马钢股份、鞍钢股份、宝钢股份、韶钢松山涨幅居前。

锂电池继续走强：久吾高科、富临精工、东方电热、晶瑞股份涨逾10%，中利集团、西藏珠峰、科士达、江特电机、百川股份涨停，华自科技、新益昌、中国宝安、融捷股份、国机通用、西藏矿业、红星发展、铜陵有色等涨逾7%。

芯片板块午后走强：全志科技、南大光电、芯海科技、北方华创涨停，鼎龙股份、芯源微、中微公司、华特气体、晶瑞股份、精测电子、上海新阳、沪硅产业、北方华创、金宏气体、立昂微、捷捷微电涨幅居前。

巨丰投顾认为最近三个月来市场板块轮动加速，结构性行情愈演愈烈，这是内外部环境不支持A股全面上涨的一种选择。7月以来，A股宽幅震荡，赛道股、核心资产股、周期股此起彼伏，多空双方存在巨大的分歧。周四A股并未借外围走强高举高开，反而展开调整：钢铁、锂电池、芯片、稀土永磁等表现强势，金融股全面展开反弹，但医药、酿酒、军工出现回调，盘面总体呈现分化态势。公募基金半年报披露，二季度加仓6500亿，集中在创业板和科创板中的医药、科技、新能源板块，市场形成了新抱团，这一数据公布后，或引起广大投资者关注。中报行情已经展开，可重点关注业绩超预期而上半年股价表现平淡的绩优股，对于近期热门股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。

消息面

基金经理抱得更紧了！超配新能源车、医药

当前市场最吸睛的板块无疑是新能源行业。其中的锂电池、光伏、汽车等细分领域在二季度享受了节节攀升的高光时刻。今年上半年，业绩涨幅超过30%的权益类基金中，大多数为新能源汽车主题基金或重点配置了新能源板块。而这些板块，基金抱团现象更为突出。公募基金同时大幅提升创业板、科创板仓位。

中部地区先行先试打造内陆高水平开放平台

7月22日，《中共中央国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》正式发布。《意见》提出，将打造内陆高水平开放平台，高标准建设安徽、河南、湖北、湖南自由贸易试验区，支持先行先试，形成可复制可推广的制度创新成果，进一步发挥辐射带动作用。

自5月份以来，新能源、半导体等成长主线吸引了大量资金关注，相关公司股价持续拔高。而部分传统行业蓝筹股则遭到抛售，股价持续下跌。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)