​顺周期为阶段性主流之一 科技+消费成主要抓手

2020-11-19 16:13:09 作者:巨丰财经

今日以科技股为代表的创业板题材较为活跃,以钢铁、煤炭、化工为代表的传统周期板块展开调整。其中,金融股出现分化,券商板块下挫影响指数,银行股表现强势。

需要注意的是,在经济持续复苏中,流动性维持稳健宽裕,高成长高估值的品种失去估值提升的土壤,市场行情由估值驱动切换为盈利驱动。在复苏延续的逻辑推动下,顺周期品种业绩改善预期逐渐明朗,以有色、钢铁、化工等为代表的周期性品种将成为市场主流配置。

在经济复苏顺周期逻辑之下,周期股品种如有色、钢铁、煤炭、化工还将有继续上行的基础。

从长远来看,无论是内外循环的战略国策,还是提振经济的主要抓手,科技和消费依然是长期投资方向。所以,科技+消费+顺周期品种的合理均衡配置将成为参与未来几个月市场的重要功课。

科技主要是以自主可控为目标的半导体产业链,消费主要是以风险偏好继续释放的医药和带有顺周期品种的家电、汽车板块。顺周期标的主线主要是以大宗商品为参考的有色、化工板块,以及未来发展前景广阔的光伏板块。

“2020全球面临前所未有之变局,资本市场波动加剧,巨丰投顾提醒广大投资者做好风险管理,稳健图存求明利”

(作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)

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