巨丰午评:​半导体板块冲高 市场延续分化

2020-09-07 16:13:11 作者:巨丰财经

盘面简述

周一早盘,A股小幅低开后,冲高回落;创业板小盘股继续走强;临近午盘股指回升。盘面上,材料行业、安防设备、旅游酒店、电子元件、港口水运、有色金属、船舶制造、贵金属、输配电气、软件服务、水泥建材、通讯等领涨;题材股方面氮化镓、LED、地热能、半导体、EDA概念、增强现实、在线旅游、数字货币、钛白粉等涨幅居前;猪肉概念、鸡肉概念、白酒等小幅回调。大盘运行于箱体下沿,建议适当高抛低吸控制仓位。

板块方面

半导体走强:聚灿光电、乾照光电、易事特、华灿光电、露笑科技涨停。

消息面

1、芯片ETF重新获得资金流入

至9月4日当周,华夏基金旗下芯片ETF吸金超过10亿元。进入下半年以来重又恢复吸金模式,累计净申购已超过42亿份。

2、第三代半导体或成政策发力点 华为等巨头布局

第三代半导体以氮化镓、碳化硅、硒化锌等宽带半导体原料为主。目前,第三大半导体材料市场呈现出美日欧玩家领先的格局。有消息称,中国正在规划将大力支持发展第三代半导体产业写入“十四五”规划之中,计划在2021到2025年的五年之内,举全国之力,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面对第三代半导体发展提供广泛支持,以期实现产业独立自主。相关个股有露笑科技、三安光电、有研新材等。

3、18只新股来袭,又现“超级打新周”,奕瑞科技具备“肉签”潜质

根据目前安排,若无变化,下周将有18只新股可打。其中,科创板新股奕瑞科技的发行价达119.6元/股,为今年以来发行价第六高的新股,中一签(500股)的缴款金额达5.98万元。

巨丰观点

周一早盘,A股小幅低开后,冲高回落;创业板小盘股继续走强;临近午盘股指回升。盘面上,材料行业、安防设备、旅游酒店、电子元件、港口水运、有色金属、船舶制造、贵金属、输配电气、软件服务、水泥建材、通讯等领涨;题材股方面氮化镓、LED、地热能、半导体、EDA概念、增强现实、在线旅游、数字货币、钛白粉等涨幅居前;猪肉概念、鸡肉概念、白酒等小幅回调。

半导体走强(覆盖氮化镓、国产芯片、LED、光刻胶):聚灿光电、乾照光电、易事特、华灿光电、露笑科技涨停,晓程科技、飞利信、派瑞股份、台基股份、华润微、赛微电子、捷捷微电、澳洋顺昌、海能实业、三安光电、海特高新、扬杰科技涨逾5%。

创业板壳继续冲高:聚灿光电、宝利国际涨停,华星创业、华谊嘉信、依米康、温州宏丰涨逾10%,新莱应材、迪威迅、四方达、GQY视讯、田中精机等涨幅居前。

旅游酒店走强:腾邦国际、西域旅游涨逾10%,锦江酒店、中青旅、张家界、西安旅游、桂林旅游、岭南控股、峨眉山A、黄山旅游、凯撒旅业涨幅居前。

‌巨丰投顾认为A股中报季结束后,市场暴雷危机解除,仍有上涨的动力。市场成交量萎缩意味着流动性驱动的行情告一段落。上周机构抱团的消费牛股出现分歧,安琪酵母、海天味业等大幅回调。周五半导体板块全线反弹,半导体板块调整已经一个月,超跌幅反弹意义重大。从技术面角度看,大盘已经退守30日均线,反弹压力将越来越大。周一市场惯性低开,中芯国际受美国禁运传闻而大跌,半导体板块和创业板小盘股继续拉升,猪肉和白酒跌幅居前;宁德时代、中国重汽、海天味业等高位股杀跌,加剧市场调整压力。操作上,建议中线关注新能源汽车、新基建等景气度向上的板块,短线可以关注创业板小市值科技成长股。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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